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营民发[2022]6号 关于开展市级慈善组织(基金会)2021年度年报年检工作的通知

发布时间:2022-04-06

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营民发〔2022〕6号                    签发人:薛静

 

 

关于开展市级慈善组织(基金会)

2021年度年报年检工作的通知

 

各市本级慈善组织(基金会):

按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》、《民政部办公厅关于开展慈善组织(基金会)2021年度年报年检工作的通知》和《辽宁省民政厅关于开展慈善组织(基金会)2021年度年报年检工作的通知》等有关规定,现就开展市级慈善组织(基金会)2021年度年报年检工作有关要求通知如下:

一、总体要求

(一)慈善组织年报。2021年12月31日前登记或者认定为慈善组织的基金会、社会团体、社会服务机构(民办非企业单位),应当于2022年5月31日前向市民政局报送2021年度工作报告(含财务会计报告),具有公开募捐资格的还应报送审计报告和专项信息审计报告。

(二)基金会年检。2021年12月31日前未认定为慈善组织的基金会,于2022年4月30日前向市民政局报送2021年度工作报告(含财务会计报告)、审计报告和专项信息审计报告,接受年度检查。

二、工作安排

(一)预审。自本通知下发之日起,市级慈善组织(基金会)要对照有关法律法规规章和章程自查2021年度开展活动情况,完成2021年度工作报告(见附件),并于2022年4月30日前报送至指定邮箱。

(二)初审。材料预审通过后,市级慈善组织(基金会)将签字盖章的2021年度年报年检材料报送至业务主管单位进行初审,由业务主管单位出具初审意见并加盖公章。业务主管单位对初审不合格的,应提出书面整改意见。

(三)审查。业务主管单位初审通过后,市级慈善组织(基金会)于4月30日前登录“社会慈善与募捐系统”,上报年报年检材料,民政部门在审批系统内完成审查工作。

三、其他事项

(一)年报年检材料填报系统名为“社会慈善与募捐系统”,域名为http://csmj.mca.gov.cn。如对填报系统有疑问,可通过系统登录界面所留联系方式咨询技术服务人员。

(二)审计报告和专项信息审计报告应按照中国注册会计师协会印发的《基金会财务报表审计指引》规定格式出具。

(三)市级慈善组织(基金会)在“社会慈善与募捐系统”上报年报年检材料后,相关材料即收即向社会公开,接受社会公众监督。

(四)对年报年检中发现的问题,市民政局将责令相关慈善组织(基金会)及时整改,情节严重的,将依法进行处罚。

(五)对未参加年报年检的慈善组织(基金会),市民政局将依法依规进行处理。

(六)对未认定为慈善组织的基金会,市民政局将依法出具年度检查结论,并通过公告等方式向社会公布。

 

联系人:罗宇贤

联系电话2943609

邮箱:xshzdz@163.com。


 

营口市民政局

2022年4月6日

(此件公开发布)

营口市民政局办公室                      2022年4月6日印发

 

附件

(以下文本内容供参考,以年报年检系统信息为准)

 

慈善组织(基金会)2021年度工作报告

 

本组织按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定,编制(  )年度工作报告。本组织理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。

 

 

 

法定代表人签字:

印章:

 

(说明:法定代表人签字必须由本人手签,不接受电子签章等其他非手签格式)


目  录

一、基本信息

二、机构建设情况

(一)理事会召开情况

(二)理事会成员情况

(三)监事情况

(四)专职工作人员情况

(五)内部制度建设情况

(六)党组织建设情况

(七)年度登记、备案事项办理情况

(八)专项基金、代表机构及内设机构基本情况

三、公益事业(慈善活动)支出和管理费用情况

(一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

(二)公开募捐情况(具有公开募捐资格的慈善组织填写)

(三)公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况

(四)公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

2、本年度公开募捐活动备案情况

3、本年度开展的援助深度贫困地区和其他地区扶贫活动情况

4、下年度计划开展的支持乡村振兴活动情况

(五)重大公益项目收支明细表

(六)重大公益项目大额支付对象

(七)作为受托人的慈善信托情况(认定为慈善组织的社会组织填写)

(八)关联方关系及其交易

(九)其他需要说明的情况

四、财务会计报告

(一)资产负债表

(二)业务活动表

(三)现金流量表

(四)应收账款及客户

(五)预付账款及客户

(六)应付账款及客户

(七)预收账款及客户

五、接受监督、管理情况

(一)年检年报情况

(二)评估情况

(三)税收优惠资格获得情况

(四)行政处罚情况

六、保值增值投资活动情况

(一)购买资产管理产品情况

(二)持有股权的实体情况

(三)委托投资情况

(四)其他投资情况

七、信息公开情况

八、监事意见

九、业务主管单位审查意见


一、基本信息

组织名称

 

统一社会信用代码

 

宗旨

 

业务范围

 

业务主管单位

 

成立时间

 

原始基金

(开办资金)

万元

是否慈善组织


认定(登记)为慈善组织时间


是否取得公开募捐资格证书

 

取得证书时间

 

住所

 

电子邮箱

 

传真

 

邮政编码

 

网址

 

秘书长

姓名

 

固定电话

 

移动电话

 

电子邮箱

 

年报工作联系人

姓名

 

固定电话

 

移动电话

 

电子邮箱

 

社会组织

新闻发言人

姓名

 

固定电话

 

移动电话

 

电子邮箱

 

理事长

(法定代表人)

 

理事数

 

监事数

 

负责人数

(理事长、副理事长、秘书长)

 

专职工作人员数

 

举办刊物情况

 

会计师事务所名称

 

审计意见类型

 

报告日期

 

报告编号

 

说明:住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。


二、机构建设情况

 

(一)理事会召开情况

本年度共召开(  )次理事会

1、本单位于()年()月()日召开()届()次理事会议

会议时间:

会议地点:

会议议题:

出席理事名单:

未出席理事名单:  

出席监事名单:

未出席监事名单:

会议决议:

备注:

2、本单位于()年()月()日召开()届()次理事会议

会议时间:

会议地点:

会议议题:

出席理事名单:

未出席理事名单:

出席监事名单:

未出席监事名单:

会议决议:

备注:

 


(二)理事会成员情况(社会团体有常务理事会的,请填写常务理事会有关信息)

序号

姓名

性别

出生 日期

政治面貌

理事会职务

在登记管理机关备案时间

(最近一届)

任期起止时间

本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)

领取报酬和补贴事由

是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部

退(离)休干部是否办理备案手续

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)监事情况

序号

姓名

性别

出生

日期

政治面貌

在登记管理机关备案时间(最近一届)

任期起止时间

本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)

领取报酬和补贴事由

是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部

退(离)休干部是否办理备案手续

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(四)专职工作人员情况

本单位共有专职工作人员()位。(请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在本组织工作的,也需填写)

姓名

性别

政治面貌

出生日期

学历

所在部门及职务

党组织关系所在党支部名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

专职人员的年平均工资为:    元

说明:年平均工资为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

 


(五)内部制度建设

项目管理

项目管理制度

□有  □无

专项基金、分支(代表)机构、持有股权的实体机构管理制度和内设机构制度

专项基金管理制度

□有  □无

分支(代表)机构管理制度

□有  □无

持有股权的实体机构管理制度

□有  □无

内设机构制度

□有  □无

证书印

章管理

法人证书保管、使用管理制度

□有  □无     

保管在

 

印章保管、使用管理制度

□有  □无     

保管在

理事长、副理事长、秘书长、秘书处(办公室)、其他

工作人

员管理

人事管理制度

□有□无无

专职工作人员签订聘用合同人数

 

专职工作人员参加社会保险人数

失业保险

 

养老保险

 

医疗保险

 

工伤保险

 

生育保险

 

奖惩制度

□有  □无

业务培训制度

□有  □无

志愿者管理

志愿者管理制度

□有  □无

志愿者数

 

财务和

资产管理

财务管理制度

□有  □无

资产管理制度

□有  □无

人民币开户银行

(列出全部开户行)

 

人民币银行账号

(列出全部账号)

 

外币开户银行

(列出全部开户行)

 

外币银行账号

(列出全部账号)

 

财政登记

□有 □无

税务登记

□登记□未登记

使用票据种类

□行政事业性收费票据;□捐赠收据;□税务发票;□其他                   

财会人员

姓名

岗位

是否持有会计证

专业技术资格

 

 

 

 

 

 

 

 

信息公开

信息公开制度

□有  □无

其他管

理制度

(自填)

 

 

 

 

(六)党组织建设

是否建立党组织

 

党组织名称

 

党组织类型

 

上级党组织名称

 

党员总人数

党组织

书记

姓名

在本组织中所任职务

 

 

 

 

党建工作

联系人

姓名

在本组织中所任职务

手机号码

 

 

 

是否有专门

活动场所

 

活动经

费数额

元/年

活动经

费来源

 

组织生活

开展次数

党员大会

支委会

党小组会

党课

群团

工作

是否建立

工会

 

是否建立

团组织


是否建立

妇联

 

群团组织开展活动次数

党建

工作

指导员

姓名

联系方式

派出单位

 

 

 

 

 

说明:“党员总人数”应填写本组织主要负责人、签订劳动合同人员、主要工作时间在本组织的兼职人员以及临时聘用超过6个月的人员中的正式党员。


(七)年度登记、备案事项办理情况

事项(点击“□”选取)

办理情况

批准时间

□  变更名称

□已办理  □正办理  □未办理

 

□  变更住所

□已办理  □正办理  □未办理

 

□  变更业务范围

□已办理  □正办理  □未办理

 

□  变更原始基金

□已办理  □正办理  □未办理

 

□  变更法定代表人

□已办理  □正办理  □未办理

 

□  变更业务主管单位

□已办理  □正办理  □未办理

 

□  变更类型

□已办理  □正办理  □未办理

 

□  变更宗旨

□已办理  □正办理  □未办理

 

□  修改章程

□已办理  □正办理  □未办理

 

□  负责人变更

□已办理  □正办理  □未办理

 

 

(八)专项基金、分支(代表)机构及内设机构基本情况

专项基金总数

本年度新设

本年度注销

分支(代表)机构总数

本年度新设

本年度注销

内设机构总数

 

 

 

 

 

 

 

 

1、 专项基金情况

序号

专项基金名称

成立时间

发起人

出资人

负责人

身份证号

使用帐户性质

(1)




 


 

 

(2)




 


 

 

(3)




 


 

 

(4)




 


 

 

 

序号

是否成立专项基金管理机构

专项基金管理机构人数

本年召开会议次数

募集资

金来源

资金的使用是否符合本组织的管理制度和章程

开展的公益项目名称

信息公开

的媒体

(1)

 



 

 

 

 

(2)

 



 

 

 

 

(3)

 



 

 

 

 

(4)

 



 

 

 

 

说明:

1.息公开媒体是指进行如下公示的媒体:

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)

公布公益资助项目

2.展的公益项目名称应与年度工作报告中公益项目名称一致。


2、 分支(代表)机构情况

序号

名称

成立时间

负责人

住所

帐户性质

开户银行和帐号

开户银行

帐号

(1)








(2)








(3)





 



(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、内设机构情况

序号

名称

负责人

住所

(1)

 

 

 

(2)

 

 

 

(3)

 

 

 

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、公益事业(慈善活动)支出和管理费用情况

(一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况                

单位:人民币元

项  目

现金

非现金

合计

一、本年度捐赠收入

 

 

 

(一)来自境内的捐赠

 

 

 

其中:来自境内自然人的捐赠

 

 

 

来自境内法人或者其他组织的捐赠

 

 

 

(二)来自境外的捐赠

 

 

 

其中:来自境外自然人的捐赠

 

 

 

来自境外法人或者其他组织的捐赠

 

 

 

二、大额捐赠收入情况

 

 

 

捐赠人

本年捐赠额

用途

现金

非现金

 

 

 

 

……

 

 

 

合计

 

 

 

说明:

1、大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过本组织当年捐赠收入5%以上或者500万元以上的捐赠单位或个人。

2、捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。

 

 

 

(二)公开募捐情况(具有公开募捐资格的慈善组织填写)

单位:人民币元

项  目

现金

非现金

合计

本年度通过公开募捐取得的捐赠收入

 

 

 

(一)来自境内的捐赠

 

 

 

其中:来自境内自然人的捐赠

 

 

 

来自境内法人或者其他组织的捐赠

 

 

 

(二)来自境外的捐赠

 

 

 

其中:来自境外自然人的捐赠

 

 

 

来自境外法人或者其他组织的捐赠

 

 

 

 


(三)公益事业支出情况

公募基金会               单位:人民币元

项目

金额

上年度实际收入合计

 

调整后的上年度总收入

 

本年度总支出

 

本年度用于公益事业的支出

 

工作人员工资福利支出

 

行政办公支出

 

其他支出

 

本年度公益事业支出占上年度总收入的比例(综合近两年比例,综合近三年比例)

%(综合两年%,综合三年%)

本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例(综合近两年比例,综合近三年比例)

%(综合两年%,综合三年%)

说明:

1、公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

2、综合近两年公益支出比例=(本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”)/(本年“上年总收入”+上年“上年总收入”;综合近三年同理计算。

3、综合近两年工资和行政办公支出比例=(本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”)/(本年“总支出”+上年“总支出”);综合近三年同理计算。

 

 

 

 

 

 

非公募基金会                 单位:人民币元

项目

金额

上年末基金余额

 

本年度总支出

 

本年度用于公益事业的支出

 

工作人员工资福利支出

 

行政办公支出

 

其他支出

 

本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例

%(综合两年%,综合三年%)

本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例

%(综合两年%,综合三年%)

说明:

1、公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,上年末基金余额为上年度期末净资产。

2、综合近两年公益事业支出比例=(本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”)/(本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”;综合近三年公益事业支出同理计算。

3、综合近两年工资和行政办公支出比例=(本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”)/(本年“总支出”+上年“总支出”);综合近三年同理计算。

 

 

 

 

 

 

(三)慈善活动支出和管理费用情况

具有公开募捐资格的慈善组织(基金会)                        单位:人民币元

项目

金额

上年度实际收入合计

 

调整后的上年度总收入

 

本年度总支出

 

本年度用于慈善活动的支出

 

管理费用

 

其他支出

 

本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例(占前三年收入平均数额的比例)

%

本年度管理费用占总支出的比例

%

 

不具有公开募捐资格的慈善组织(基金会)                  单位:人民币元

项目

金额

上年末净资产

 

本年度总支出

 

本年度用于慈善活动的支出

 

管理费用

 

其他支出

 

本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数的比例)

%

本年度管理费用占总支出的比例

%

说明:本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

 

 

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为             (单位:人民币元),

 

请说明具体情况:

 

 

于上年解除时间限定的净资产为                      (单位:人民币元),

 

请说明具体情况:

 

 

 

其他需要说明的问题:

 


(四)公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(   )项公益慈善项目,项目总支出为()元人民币,具体情况如下:

(1)

项目名称 :

本年度是否为该项目开展了公开募捐:是□  否□

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否对该项目进行了专项审计:是□   否□

项目本年度收入:人民币                  元

项目本年度支出:人民币                  元

运作模式(资助、运作、混合)   

服务对象(所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他)

服务领域(教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他)

服务地区(境外、全国、各省)

项目介绍:

(2)

项目名称 :

本年度是否为该项目开展了公开募捐:是□  否□

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否对该项目进行了专项审计:是□   否□

项目本年度收入:人民币                       元

项目本年度支出:人民币                       元

运作模式(资助、运作、混合)   

服务人群(所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他)

服务领域(教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他)

服务地区(境外、全国、各省)

项目介绍:

说明:

1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。


2、慈善组织公开募捐备案情况  

本年度共备案募捐方案  个,其中互联网募捐   个,异地募捐  个。

 

 

 

3、 本年度开展的援助深度贫困地区和其他地区活动情况

4、 

本年度是否开展援助深度贫困地区和其他地区活动 是□   否□

 

本年度开展了()项援助深度贫困地区和其他地区活动 ,具体内容如下:

 

(1)

项目名称:

项目支出:人民币         元, 受益建档立卡贫困户:    户       人,

 

项目受益地点:   省  市   县

 

项目类别(多选): 教育扶贫()    健康扶贫()    产业扶贫() 基础设施()

 

直接救助() 志愿扶贫()  易地搬迁() 其他()

 

项目内容简述:

 

 

(2)

项目名称:

项目支出:人民币         元,受益建档立卡贫困户:    户       人,

 

项目受益地点:    省  市   县

 

项目类别(多选):  教育扶贫()    健康扶贫()    产业扶贫() 基础设施()

 

直接救助() 志愿扶贫()  易地搬迁() 其他()

 

项目内容简述:

 

 

 


4、2022年度计划开展支持乡村振兴活动情况

2022年度是否计划开展支持乡村振兴活动  是□   否□

 

(1)

项目名称:  

项目支出:人民币         元, 受益建档立卡贫困户:    户       人,

 

项目受益地点:    省  市   县

 

项目类别(多选): 教育扶贫()    健康扶贫()    产业扶贫() 基础设施()

 

直接救助() 志愿扶贫()  易地搬迁() 其他(  )

 

项目内容简述:

 

 

(2)

项目名称:

项目支出:人民币         元, 受益建档立卡贫困户:    户       人,

 

项目受益地点:    省  市   县

 

项目类别(多选): 教育扶贫()    健康扶贫()    产业扶贫() 基础设施()

 

直接救助() 志愿扶贫()  易地搬迁() 其他()

 

项目内容简述:

 

 

 


(五)重大公益慈善项目收支明细表

项目名称

收入

支出

直接或委托其他组织资助给受益人的款物

为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险

使用房屋、设备、物资发生的相关费用

为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用

其他费用 

总计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计






 


 

说明:

一、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致;

二、满足下列条件之一的公益慈善项目应填列上表:

1.该项目的捐赠收入超过本组织当年捐赠总收入的20%以上且金额超过50万元的;

2.该项目的支出超过本组织当年总支出的20%且金额超过50万元的;

3.项目持续时间超过3年的。

 


(六)重大公益慈善项目大额支付对象

 

项目名称

大额支付对象

支付金额

占本组织年度公益总支出比例

用途

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 


 

 

说明:本组织向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出5%以上的,该交易方为该项目的大额支付对象。

 

(七)由慈善组织(基金会)作为受托人的慈善信托情况

2021年度共开展了  项慈善信托,涉及       领域,金额总计    元。

慈善信托名称

信托财务余额

委托方

用途

共同受托方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 


(八)关联方关系及其交易

关联方包括发起人、主要捐赠人、理事主要来源单位、投资的被投资方、其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人、其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织 。

1.关联方

关联方

与本组织的关系

 

 

 

 

 

 

 

2.与关联方交易

 

关联方

向关联方出售产品和提供劳务

本组织向关联方采购产品

和购买服务

本年发生额(元)

余额(元)

本年发生额(元)

余额(元)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


关联方未结算应收项目余额

关联方名称

年初账面余额

年末账面余额

 

金额

(人民币元)

占当年总应收百分比

金额

(人民币元)

占当年总应收百分比

应收账款:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他应收款:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

关联方未结算预付项目余额

关联方名称

年初账面余额

年末账面余额

 

金额

(人民币元)

占当年总预付百分比

金额

(人民币元)

占当年总预付百分比

预付账款:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

关联方未结算应付项目余额

关联方名称

年初账面余额

年末账面余额

 

金额

(人民币元)

占当年总应付百分比

金额

(人民币元)

占当年总应付百分比

应付账款:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他应付款:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合     计

 

 

 

 

 

 

关联方未结算预收项目余额

关联方名称

年初账面余额

年末账面余额

 

金额

(人民币元)

占当年总预收百分比

金额

(人民币元)

占当年总预收百分比

预收账款:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合     计

 

 

 

 

 

(九)其他需要说明的情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


四、财务会计报告

(一)资产负债表

编制单位:                                年    月    日              单位:人民币元

资    产

行次

年初数

期末数

负债和净资产

行次

年初数

期末数

流动资产:

 

 

 

流动负债:

 

 

 

货币资金

1

 

 

短期借款

61

 

 

短期投资

2

 

 

应付款项

62

 

 

应收账款

3

 

 

应付工资

63

 

 

预付账款

4

 

 

应交税金

65

 

 

存  货

8

 

 

预收账款

66

 

 

待摊费用

9

 

 

预提费用

71

 

 

一年内到期的长期债权投资

15

 

 

预计负债

72

 

 

其他流动资产

18

 

 

一年内到期的长期负债

74

 

 

流动资产合计

20

 

 

其他流动负债

78

 

 

 

 

 

 

流动负债合计

80

 

 

长期投资:

 

 

 

 

 

 

 

长期股权投资

21

 

 

长期负债:

 

 

 

长期债权投资

24

 

 

长期借款

81

 

 

长期投资合计

30

 

 

长期应付款

84

 

 

 

 

 

 

其他长期负债

88

 

 

固定资产:

 

 

 

长期负债合计

90

 

 

固定资产原价

31

 

 

 

 

 

 

减:累计折旧

32

 

 

受托代理负债:

 

 

 

固定资产净值

33

 

 

受托代理负债

91

 

 

在建工程

34

 

 

 

 

 

 

文物文化资产

35

 

 

负债合计

100

 

 

固定资产清理

38

 

 

 

 

 

 

固定资产合计

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产:

 

 

 

 

 

 

 

无形资产

41

 

 

净资产:

 

 

 

 

 

 

 

非限定性净资产

101

 

 

受托代理资产:

 

 

 

限定性净资产

105

 

 

受托代理资产

51

 

 

净资产合计

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产总计

60

 

 

负债和净资产总计

120

 

 

 

 

(二)业务活动表

编制单位:                                      年度                   单位:人民币元

项  目

行次

上年数

本年累计数

非限定性

限定性

合计

非限定性

限定性

合计

一、收  入

 

 

 

 

 

 

 

其中:捐赠收入

1

 

 

 

 

 

 

会费收入

2

 

 

 

 

 

 

提供服务收入

3

 

 

 

 

 

 

商品销售收入

4

 

 

 

 

 

 

政府补助收入

5

 

 

 

 

 

 

投资收益

6

 

 

 

 

 

 

其他收入

9

 

 

 

 

 

 

收入合计

11

 

 

 

 

 

 

二、费  用

 

 

 

 

 

 

 

(一)业务活动成本

12

 

 

 

 

 

 

(二)管理费用

21

 

 

 

 

 

 

(三)筹资费用

24

 

 

 

 

 

 

(四)其他费用

28

 

 

 

 

 

 

费用合计

35

 

 

 

 

 

 

三、限定性净资产转为非限定性净资产

40

 

 

 

 

 

 

四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)

45

 

 

 

 

 

 

说明:银行存款利息计入其他收入,业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。


(三)现金流量表

编制单位:                                    年度                 单位:人民币元

项  目

行次

金  额

一、业务活动产生的现金流量:

 

 

接受捐赠收到的现金

1

 

收取会费收到的现金

2

 

提供服务收到的现金

3

 

销售商品收到的现金

4

 

政府补助收到的现金

5

 

收到的其他与业务活动有关的现金

8

 

现金流入小计

13

 

提供捐赠或者资助支付的现金

14

 

支付给员工以及为员工支付的现金

15

 

购买商品、接受服务支付的现金

16

 

支付的其他与业务活动有关的现金

19

 

现金流出小计

23

 

业务活动产生的现金流量净额

24

 

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

收回投资所收到的现金

25

 

取得投资收益所收到的现金

26

 

处置固定资产和无形资产所收回的现金

27

 

收到的其他与投资活动有关的现金

30

 

现金流入小计

34

 

购建固定资产和无形资产所支付的现金

35

 

对外投资所支付的现金

36

 

支付的其他与投资活动有关的现金

39

 

现金流出小计

43

 

投资活动产生的现金流量净额

44

 

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

借款所收到的现金

45

 

收到的其他与筹资活动有关的现金

48

 

现金流入小计

50

 

偿还借款所支付的现金

51

 

偿付利息所支付的现金

52

 

支付的其他与筹资活动有关的现金

55

 

现金流出小计

58

 

筹资活动产生的现金流量净额

59

 

四、汇率变动对现金的影响额

60

 

五、现金及现金等价物净增加额

61

 


(四)应收账款及客户

1、应收款项账龄

账   龄

年初账面余额

年末账面余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

1年以内

 

 

 

 

 

 

1-2年

 

 

 

 

 

 

2-3年

 

 

 

 

 

 

3年以上

 

 

 

 

 

 

合  计

 

 

 

 

 

 

 

2、应收款项客户

客户名称

年初账面余额

年末账面余额

欠款时间

欠款原因

账面余额

占应收账款总额的比例

账面余额

占应收账款总额的比例

(1)

 

 

 

 

 

 

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

(3)

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

——

——

 

 

 

 

(五)预付账款及客户

1、预付账款账龄

账    龄

年初账面余额

年末账面余额

账面余额

坏账准备

账面价值

账面余额

坏账准备

账面价值

1年以内

 

 

 

 

 

 

1-2年

 

 

 

 

 

 

2-3年

 

 

 

 

 

 

3年以上

 

 

 

 

 

 

合  计

 

 

 

 

 

 

 

2、预付账款客户

客户名称

年初账面余额

年末账面余额

欠款时间

欠款原因

账面余额

占预付账款总额的比例

账面余额

占预付账款总额的比例

(1)

 

 

 

 

 

 

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

(六)应付账款及客户

项    目

年初账面余额

本年增加额

本年减少额

年末账面余额

客户名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

 

 

 

 

 

(七)预收账款及客户

项    目

年初账面余额

本年增加额

本年减少额

年末账面余额

客户名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

 

 

 

 

 

五、接受监督管理情况

(一)年检年报情况

登记管理机关发放了2021年度责令整改通知书

是□      否□  

请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

 

 

 

 

 


(二)评估情况

1、尚未参加评估,或者评估登记有效期已过   □

2、已通过社会组织评估,评估等级为       ,有效期自      年至     年

(三)税收优惠资格获得情况

最近一次取得税收优惠资格年度和批次

是否取得

资格有效期

批准文件名称及文号

公益性捐赠税前扣除资格

 

 

 

非营利组织免税资格

 

 

 

其他     

 

 

 

 

(四)行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚?是□  否□   (如选“是”,请填写下表:)

 

序号

行政处罚的种类

行政处罚的实施机关

行政处罚时间

违法行为

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 


六、保值增值投资活动情况

(一)购买资产管理产品情况

购买的资产管理产品名称

购买金额

当年实际收益金额

当年实际收回金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)持有股权的实体情况

序号

实体名称

设立时间

法定代表人

工商登记类型

被投资实体注册资金

认缴注册资金

本组织出资额

持股比例

投资资产占本组织总资产的比例

与本组织的关系

核算方法

(1)




 






 

 

(2)




 






 

 

(3)




 






 

 

(4)




 






 

 

 

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

(1)

 

 

 

 

(2)

 

 

 

 

(3)

 

 

 

 

(4)

 

 

 

 

 

说明:

1、控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策,投资企业能够对被投资单位实施控制的,被投资单位为其子公司。

2、非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。

3、共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。

4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在20%-50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期投资按成本法核算;若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,长期投资按权益法核算。

 

 

 

 

(三)委托投资情况(是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资)

 

受托机构

受托人是否有资质在中国境内从事投资管理业务

委托金额

委托期限

收益确定方式

当年实际收益金额

当年实际收回金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)其他投资情况

 


七、信息公开情况

是否按照《慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。是□  否□

 

八、监事意见(签名由本人手签)

监事姓名:

 

意见:

 

签名:

 

日期:

监事姓名:

 

意见:

 

签名:

 

日期:

 


九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

 

 

 

审查意见:

 

 

 

经办人:

(印鉴)                                 年  月  日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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